估值日期：2023 年 06 月 30 日

(资料图片)

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

下属各类别基金的交易代码 003545 009617 011024

下属各类别基金的份额净值 1.0754 1.0748 1.0668

下属各类别基金的份额累计净值 1.2254 1.2248 1.1668

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -